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黄冈市白莲河工程管理局2014年9月末资产负债情况的审计结果

信息来源: 时间:2014-12-17

 

2014年第2号公告
 
黄冈市白莲河工程管理局
2014年9月末资产负债情况的审计结果
2014年12月17日)
 
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定,2014年10月至2014年11月,黄冈市审计局对黄冈市白莲河工程管理局2012年1月至2014年9月末财政收支、资产负债情况进行了审计,并对有关事项进行了必要的延伸和追溯。
一、基本概况
黄冈市白莲河工程管理局原名白莲河水库管理处,2013年更名为黄冈市白莲河工程管理局(以下简称白莲河工程局),为白莲河水库管理机构,隶属于黄冈市水利局,属公益性市级财政全额拨款的正县级水管单位。
2012年1月至2014年9月白莲河工程管理局收入总额为6190.43万元,其中: 2012年1318.86万元、2013年1883.61万元、2014年1月至9月2987.96万元;支出总额为5528.26万元,其中: 2012年1508.56万元、2013年1898.58万元、2014年1月至9月2121.12万元。2012年1月至2014年9月结余662.17万元。
经审计,截止2014年9月底白莲河工程局及二级单位合并后资产总额3420.96万元,负债总额2650.16万元,净资产总额770.8万元。
审计结果表明,白莲河工程管理局提供的2012年1月至2014年9月财务会计资料和其他资料基本完整、真实地反映了财政收支情况,财政收支行为基本遵守了财经法规,2012年1月至2014年9月财政收支基本真实、合法。  
 二、审计发现的主要问题
1、白莲河工程管理局2013年度账面实际列支招待费47.6万元,列支公务经费159.9万元,按公务费的 2%计算可列支招待费3.2万元,超标准列支招待费44.4万元
2、2012年5至10月英山县国土局张某等二人以白莲河工程局确权划界费用为由,在白莲河工程局报销费用3.4万元,其中假发票报账0.8万元。
3、白莲河工程局2013年度项目支出预算216万元,实际用于项目支出197.8万元,扩大范围支出18.2万元。   
 三、审计处理和整改情况
  对上述问题,黄冈市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定,并对审计发现的英山县国土局张某等二人在白莲河工程管理局报销费用的问题,向英山县国土资源局进行了移送处理,并已收缴其假发票套取的公款0.8万元上缴市财政。市白莲河工程局收到审计报告和审计决定后,高度重视审计结果,积极完善相关制度,进行整改;英山县国土局收到审计移送处理书后,对张某二人依法依纪进行了处理。

 
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